Gerenciamento de risco para negociação Forex e CFD

Aprenda o gerenciamento de risco e comércio de melhores práticas para negociações bem sucedidas de Forex e CFD.

O comércio Forex e Contracts-For-Difference (CFD) usa alavancagem, o que pode multiplicar muito o seu lucro ou prejuízo. Quanto maior o lucro potencial, maior o risco. De fato, antes de começar a negociar Forex e CFD, você precisa entender que a aceitação de risco é um pré-requisito para negociação alavancada.

Sim, existem muitos riscos de negociação Forex, mas também existem várias maneiras de reduzi-los. Vamos guiá-lo através dos conceitos básicos de como minimizar suas perdas usando estratégias de gerenciamento de risco Forex. No entanto, lembre-se de que nosso objetivo aqui é compartilhar conhecimento, não aconselhar ações.

Antes de começar a negociar em Forex e CFDs, temos algumas recomendações.

Você sabia?

Leia este guia para saber mais sobre comércio de Forex e gerenciamento de riscos. Abra uma conta de demonstração gratuita e fácil de usar para que você possa aprender fazendo sem qualquer risco. Leia nossas Perguntas frequentes, antes de começar a negociar com uma conta real.

O que é o gerenciamento de riscos?

Riscos comerciais gerais.

Suas oportunidades de lucro estão sempre relacionadas a riscos comparáveis. O gerenciamento de risco de Forex pode ser visto como um caso breve contendo numerosos instrumentos, que você pode usar para ajudar a manter suas perdas comerciais baixas e o potencial ganho alto.

O gerenciamento de risco de negociação Forex baseia-se em quatro princípios importantes, incluindo:

reconhecendo os riscos Forex analisando e avaliando esses riscos, encontrando soluções para reduzir esses riscos gerenciando e aplicando essas soluções de forma consistente.

Avaliar o mercado é um ponto focal primário para comerciantes novos e experientes. Sim, a posição correta do mercado é importante - mas os comerciantes experientes consideram o gerenciamento de riscos igualmente importante.

Efeito de alavanca.

Uma das principais razões para escolher negociar Forex e CFD é o acesso a alavancagem. Por quê? Como a alavancagem oferece um requisito de margem reduzida quando comparado a um investimento total - você coloca menos para potencialmente ganhar mais. Mas lembre-se, se o mercado não reagir ao seu caminho, você também pode perder mais.

O Admiral Markets UK oferece alavancagem de negociação Forex variando entre 25 e 500 para um. Por exemplo, com uma alavanca de 100 para um, você pode mover 10 mil USD com uma margem de apenas 100 USD.

Quanto maior a alavancagem, mais rápido você ganha lucro ou perda. Se você perder, pode ser devido ao excesso de alavancagem - o que significa que você escolheu um nível de alavancagem com um risco muito alto para você gerenciar. Embora o comércio com investimentos menores seja uma opção atraente para evitar alavancagem excessiva, também reduz seu lucro potencial. Portanto, sempre selecione cuidadosamente sua alavancagem de acordo com o volume da sua conta.

Aprenda a comercializar sem correr riscos com a conta de demonstração do Admiral Markets.

Avaliação de mercado imprecisa.

A negociação de Forex e CFD está sujeita a movimentos de mercado consistentes e cada ordem começa ligeiramente negativa porque o spread (a diferença entre preço de oferta e preço) é deduzido na abertura do pedido. Com estes pontos em mente, não é de admirar que a sua avaliação de mercado nem sempre tenha razão e às vezes você perderá lucro. Mas quanto você perde, pode ser controlado definindo um mecanismo de parada de perda no nível final, você está preparado para aceitar a perda. No entanto, tenha em mente que a definição de perdas de parada de forma muito restrita, pode levar a sua ordem a ser fechada em um movimento de mercado mínimo.

Lembre-se, nem todos os negócios concluirão com lucro.

Movimentos rápidos do mercado.

O mercado é constantemente influenciado por notícias, opiniões, tendências e decisões políticas em milissegundos. Dois exemplos das muitas opções são:

um banco central influente que anuncia uma grande decisão de taxa de juros, pode causar enormes lacunas na tabela comercial em segundos, um jogador de mercado profissional emprega grandes fundos para causar intencionalmente uma mudança significativa em um determinado mercado.

Mesmo que você esteja ativamente prestando atenção ao mercado, não é humanamente possível conhecer todas as mudanças antes de acontecer. Nosso ponto? Configure mecanismos de parada automatizados como a perda de parada, para fechar seu pedido de negociação para você. Mas lembre-se, a perda de parada não pode ajudá-lo a evitar completamente a perda - basta indicar quando a ação pode ser tomada para reduzi-la.

Lacunas de mercado.

Estes são saltos significativos no preço, que são mostrados em um gráfico comercial. As lacunas de mercado geralmente ocorrem quando os mercados estão fechados, mas mesmo os mercados abertos podem reagir a notícias econômicas inesperadas que fazem com que as ordens de negociação fechem-se longe do limite desejado. Então, por que isto é importante? Porque até mesmo mecanismos automatizados, como a perda de parada, só podem fechar pedidos na próxima cotação disponível após o salto. O exemplo do gráfico EUR / USD mostra:

uma diferença inusitadamente grande logo após um fim de semana em julho de 2015, e que não há preços dentro da lacuna, o que torna impossível que a perda de parada gire antes do próximo preço de mercado alcançável.

Você sabia?

Nos termos da negociação Forex, a diferença ilustrada neste gráfico representa uma derrapagem negativa. Mas, é claro, uma lacuna desse tamanho também pode funcionar na direção oposta causando deslizamento positivo - onde você ganha mais lucros do que o lucro desejado teria produzido.

Ferramentas de gerenciamento de riscos.

Pare a perda - conhecendo seu limite.

As citações podem se mover rapidamente, especialmente quando o mercado é volátil ou nervoso. Uma perda de parada, colocada inteligentemente, geralmente reage muito mais rápido do que um comerciante humano poderia, tornando-se uma das suas mais importantes ferramentas de gerenciamento de risco Forex. Com a nossa conta Admiral. Markets, você pode criar uma perda de parada específica ao abrir um pedido ou uma parada geral para todas as ordens abertas. Nossa conta MTM-Extended Admiral Supreme também inclui um mini terminal para aumentar suas opções para definir perdas de paradas.

Escolher a perda de stop direita é discutido em inúmeros artigos e relatórios, mas não há nenhuma "regra de ouro" para todos os comerciantes ou trades. Para cada comércio, você precisa escolher o limite de perda de parada apropriado, respondendo várias perguntas.

Qual é o período de tempo do comércio (lembre-se - quanto mais um comércio estiver aberto, mais volátil provavelmente será)? Qual é o preço-alvo e quando espero alcançá-lo? Qual é o tamanho da minha conta e o saldo atual? Tenho posições abertas? O tamanho do meu pedido corresponde ao tamanho da minha conta, saldo da conta, prazo e situação atual do mercado? Qual é o sentimento geral do mercado (por exemplo, volátil, nervoso, aguardando novidades ou outros fatores externos)? Quanto tempo esse mercado permanecerá aberto (por exemplo, o fim de semana em breve ou o mercado está fechado durante a noite)?

Como não existe uma regra geral para o limite de parada, sugerimos usar nossa conta de demonstração gratuita para aprender fazendo sem correr riscos. Aqui você pode praticar algumas trades de exemplo e testar vários limites de parada em diferentes cenários. Se você tem uma conta ao vivo, você também pode usar extensões MT4 como a nossa função de terminal comercial, que mostra o risco indicativo de perdas na moeda da sua conta.

Experimente negociações de exemplo e teste vários limites de parada em diferentes cenários com nossa conta demo gratuita. Aprenda a comercializar sem correr riscos.

Tamanho da ordem.

Mesmo os melhores comerciantes não conseguem negócios lucrativos sempre. Na verdade, uma boa quota de comércio de Forex varia entre 5 a 8 negócios lucrativos de 10. Portanto, é claramente importante calcular o tamanho de sua encomenda com o suficiente capital comercial disponível para superar os movimentos do mercado.

Escolhendo alavancagem.

Como você sabe, a escolha de alavancagem muito alta (sobre alavancagem) aumentará seu risco e alguns negócios negativos podem arruinar seu resultado geral de negociação. Com o Almirante Mercados, você pode:

Escolha sua alavanca de Forex preferida de 1:25 para 1: 500 use nossa calculadora de negócios via MT4 Supreme ou nosso site aqui, para experimentar diferentes cenários de negociação, o que pode ajudá-lo a selecionar os volumes certos para seus negócios ao vivo mais tarde.

Fatores externos.

Lembre-se de considerar fatores externos em suas estratégias de gerenciamento de risco Forex. Existem inúmeros exemplos de fatores que podem influenciar as cotações comerciais, tais como:

falhas de energia e / ou uma conexão de internet com falha ocupada ou distraída pelo trabalho de escritório.

Experimente a nossa calculadora de comércio para experimentar cenários de negociação.

Serviços de valor agregado.

Você já pode saber que a Admiral Markets oferece um acesso fácil e profissional aos comerciantes financeiros há anos. Mas você sabia que nós também fornecemos salvaguardas exclusivas e pacotes de serviços gratuitamente?

Notificações gratuitas de troca de SMS.

A informação é rei no mundo comercial de Forex. Nossos titulares de contas ao vivo podem se inscrever para o nosso serviço de SMS gratuito diretamente na Sala de Traders, para receber informações rápidas sobre depósitos e retiradas processadas ou chamadas de margem iminentes.

O sistema enviará uma notificação automatizada de SMS em um nível de margem de 130 por cento, o que lhe dará mais tempo para reagir:

O fechamento do Forex troca parcialmente / totalmente o dinheiro através de nossas opções de depósito de processamento rápido, tomando outra ação de sua escolha.

Política de proteção do saldo negativo.

Podemos ajudar a manter o saldo da sua conta de deslizar para um montante negativo. Sob nossa política de proteção de saldo negativo, o Admiral Markets UK compensa o saldo negativo em sua conta Admiral. Markets causada por atividades regulares de negociação Forex, como lacunas. No entanto, é importante notar que esta política:

No entanto, é importante notar que esta política:

não limita seu risco até que seu saldo seja zero, por isso, não o use como uma ferramenta de gerenciamento de risco Forex protege você contra a responsabilidade reversa e, portanto, é altamente valioso para a paz de espírito em sua experiência comercial geral.

Familiarize-se com os termos e condições desta política.

O ponto de compensação ou a chamada de margem, é outra ferramenta MT4 útil, porque ajuda a protegê-lo de maiores perdas em mercados abertos:

monitorando constantemente o nível de margem e atualizando-o em tempo real, enviando-lhe um aviso quando sua conta atinge um nível de margem de 100%, acendendo o saldo na posição aberta de encerramento do seu terminal na sua conta Admiral. Markets com um nível de margem de 30% ou em 50% na sua conta Admiral. Prime.

Gerenciando o risco em eventos extraordinários.

O banco central suíço desacoplou a Suíça do Euro em 15 de janeiro de 2015. Os negócios em pânico se seguiram, causando um enorme excedente de um lado do mercado. Isso levou a uma grave falta de liquidez, tornando os negócios quase impossíveis através de importantes picos de mercado. Como não havia praticamente nenhuma liquidez por um tempo, as perdas sofreram grandes atrasos que estavam longe dos valores-alvo pretendidos. Isso levou a rejeições e perdas significativas, bem como saldos de contas consideravelmente negativos para inúmeros comerciantes.

Este tipo de evento extremamente raro é conhecido como Black Swan. Então, o que você pode perguntar? Na Admiral Markets, somos grandes em fornecer informações claras e abertas que o ajudem a preparar as estratégias bem-sucedidas de risco de negociação Forex e, no caso de um Cisne Negro, estamos deixando você saber que não há chance de se preparar! No caso do banco central suíço, duas coisas deixaram claro:

eventos imprevisíveis podem levar a alterações em mudança de jogo, e até mesmo os bancos centrais podem mudar de idéia.

Todas as brincadeiras à parte, os eventos Black Swan não podem ser planejados ou calculados. Então, como uma regra geral para negociação bem sucedida de Forex e CFD - nunca troque dinheiro, você não pode perder o pior caso.

Regulamento.

O Admiral Markets UK é regulado pela Autoridade de Conduta Financeira. Este regulamento envolve inúmeros mecanismos de salvaguarda como a proteção de depósitos e, portanto, é considerado altamente respeitável globalmente. Para você, isso significa que, no caso improvável de uma insolvência, seu dinheiro ainda seria garantido. O Plano de Compensação de Serviços Financeiros assegura sua:

depósitos (posições de negociação) administrados pela Admiral Markets UK, até um montante de £ 50,000 em nossas contas bancárias segregadas até um valor de £ 85,000.

Nossa atividade comercial também é monitorada de forma permanente e sujeita a regras rígidas sob estes regulamentos.

Analise resultados passados ​​para entender o risco futuro.

Parte de ajudar a evitar muitos dos riscos de negociação Forex que discutimos no futuro, envolve aprender de trades passados. Então, aproveitando o tempo para analisar seu histórico comercial e manter um diário comercial, são medidas sensatas.

Analisar suas tradições Forex passadas quase sempre fornecerá informações úteis sobre riscos e suas fraquezas pessoais. Por exemplo, você pode aprender que você:

são realmente adeptos da negociação de notícias, ou se beneficiaram de uma estratégia de gerenciamento de riscos Forex que você deveria explorar mais, geralmente, resultados negativos de possivelmente abusar de um instrumento específico, ou notar riscos ocultos anteriormente associados a uma estratégia de gerenciamento de risco Forex em particular.

As possibilidades de aprendizagem são infinitas, mas o ponto é constante - a análise de seus negócios passados ​​pode influenciar positivamente os futuros. Conhecer seus pontos fortes e fracos é essencial para o comércio bem-sucedido.

Os recursos avançados de análise da edição MT4 Supreme Edition, como a extensão de conexão e a seção de análise de comércio, podem ajudar sua análise através de extensas informações comerciais e ajustes do saldo da conta após cada negociação completa.

Aprenda a comercializar sem correr riscos com a conta Demo Admiral Markets.

Conheça o quadro geral.

O mercado de negociação Forex e CFD oferece oportunidades de lucro atraentes através de pedidos diários e curtos diários. Mas lembre-se, também pode gerar grandes perdas se você não praticar comércio efetivo e gerenciamento de riscos. Identificar seus links mais fracos e gerenciá-los corretamente pode ajudar a limitar suas perdas, porque, como você sabe agora, você pode ganhar 8 de 10 vezes, mas uma perda pode remover instantaneamente esses ganhos.

Sabemos que os fatores psicológicos em torno da falha comercial inicial podem ser desanimadores para iniciantes, mas é importante entender que a perda faz parte da experiência comercial geral. Antes de fazer sua primeira troca ao vivo, entenda:

que as perdas são inevitáveis ​​como lidar psicologicamente com perdas antes mesmo de ocorrerem.

Este artigo serve como uma visão geral da gestão de riscos do comerciante, oferecendo explicações junto com contramedidas úteis para riscos comerciais gerais de Forex e CFD. No entanto, o Admiral Markets não fornece consultoria de investimento, por favor:

use esta informação básica para melhorar seu gerenciamento de riscos pessoais tenha em atenção que esta informação apenas ajuda você a limitar seus riscos - não é garantia ou salvaguarda.

Mas oi, não se esqueça de que o comércio de Forex e CFD também não é uma desgraça e tristeza! Selecionar medidas de gerenciamento de risco adequadas e exercitá-las consistentemente, pode melhorar significativamente sua relação lucro / perda para negociação bem-sucedida.

Risk Management Forex & amp; CFD trading.

Identificar Risco.

Identificar possíveis riscos na negociação de produtos com alavancagem.

Escolha o método.

Desenvolva estratégias de gerenciamento de riscos que atendam às suas preferências comerciais.

Medidas de controle.

Controle continuamente as medidas que você tomou e abre as posições.

Aplicar constantemente.

Aplica estratégias que você desenvolveu continuamente em seu gerenciamento comercial.

MetaTrader 4.

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Promoções.

Aviso de risco: a negociação Forex (câmbio) ou CFDs (contratos por diferença) na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você sofrer uma perda igual ou maior que o seu investimento inteiro. Portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que não pode perder. Antes de usar os serviços Admiral Markets UK Ltd ou Admiral Markets AS, por favor, reconheça todos os riscos associados à negociação.

O conteúdo deste site não deve ser interpretado como um conselho pessoal. Recomendamos que você procure um conselho financeiro independente.

Todas as referências neste site para "Almirantes Mercados" referem-se conjuntamente à Admiral Markets UK Ltd e ao Almirante Mercados AS. As empresas de investimento da Admiral Markets são de propriedade total do Admiral Markets Group AS.

A Admiral Markets UK Ltd é registrada em Inglaterra e no País de Gales sob o Companies House - número de registro 08171762. O Admiral Markets UK Ltd é autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) - número de registro 595450. O escritório da Admiral Markets UK Ltd é: 16 St. Clare Street, Londres, EC3N 1LQ, Reino Unido.

O Almirante Markets AS está registrado na Estónia - número de registro comercial 10932555. O Admiral Markets AS é autorizado e regulado pela Autoridade Estoniana de Supervisão Financeira (EFSA) - número de licença de atividade 4.1-1 / 46. O escritório da Admiral Markets AS é: Ahtri 6A, 10151 Tallinn, Estônia.

Compreendendo o Gerenciamento de Risco de Forex.

O comércio é a troca de bens ou serviços entre duas ou mais partes. Então, se você precisar de gasolina para o seu carro, então você trocaria seus dólares pela gasolina. Nos velhos tempos, e ainda em algumas sociedades, o comércio foi feito por troca, onde uma mercadoria foi trocada por outra. Um comércio pode ter sido assim: a Pessoa A consertará a janela quebrada da Pessoa B em troca de uma cesta de maçãs da árvore da Pessoa B. Este é um exemplo prático, fácil de gerenciar, dia a dia, de fazer um comércio, com gerenciamento relativamente fácil de riscos. Para diminuir o risco, a Pessoa A pode pedir à Pessoa B que mostre suas maçãs, para se certificar de que elas são boas para comer, antes de consertar a janela. É assim que o comércio tem sido há milênios: um processo humano prático e pensativo.

Agora, entre na World Wide Web e todo um risco súbito pode ficar completamente fora de controle, em parte devido à velocidade na qual uma transação pode ocorrer. Na verdade, a velocidade da transação, a gratificação instantânea e a aceleração da adrenalina de fazer lucro em menos de 60 segundos geralmente podem desencadear um instinto de jogo, ao qual muitos comerciantes podem sucumbir. Por isso, eles podem recorrer ao comércio on-line como forma de jogo, em vez de se aproximarem das negociações como um negócio profissional que requer hábitos especulativos adequados. (Saiba mais em Você está investindo ou jogando?)

Especular como comerciante não é jogo. A diferença entre o jogo e a especulação é o gerenciamento de riscos. Em outras palavras, com a especulação, você tem algum tipo de controle sobre seu risco, enquanto que com jogos de azar você não. Mesmo um jogo de cartas como Poker pode ser jogado com a mentalidade de um jogador ou com a mentalidade de um especulador, geralmente com resultados totalmente diferentes.

Em uma estratégia de Martingale, você duplicaria sua aposta cada vez que perder, e espero que, eventualmente, a série de perda acabe e você fará uma aposta favorável, recuperando assim todas as suas perdas e até fazendo um pequeno lucro.

Usando uma estratégia anti-Martingale, você reduziria para metade suas apostas cada vez que você perdeu, mas dobraria suas apostas cada vez que ganhasse. Esta teoria supõe que você pode capitalizar uma série de vitórias e lucrar de acordo. Claramente, para os comerciantes on-line, este é o melhor das duas estratégias a serem adotadas. É sempre menos arriscado levar suas perdas rapidamente e adicionar ou aumentar o tamanho do seu comércio quando você está ganhando.

No entanto, nenhum comércio deve ser tomado sem primeiro empilhar as probabilidades a seu favor, e se isso não for claramente possível, então nenhum comércio deve ser tomado. (Para mais informações sobre o método Martingale, leia FX Trading The Martingale Way.)

Assim, a primeira regra no gerenciamento de riscos é calcular as chances de seu comércio ser bem sucedido. Para fazer isso, você precisa entender as análises fundamentais e técnicas. Você precisará entender a dinâmica do mercado em que você está negociando, e também saber onde os pontos prováveis ​​de gatilho de preço psicológico são, que um gráfico de preços pode ajudá-lo a decidir.

Uma vez que uma decisão é tomada para levar o comércio, o próximo fator mais importante é a forma como você controla ou gerencia o risco. Lembre-se, se você pode medir o risco, você pode, na sua maioria, gerenciá-lo.

Ao empilhar as probabilidades a seu favor, é importante desenhar uma linha na areia, que será o seu ponto de corte se o mercado se processar a esse nível. A diferença entre este ponto de corte e onde você entra no mercado é seu risco. Psicologicamente, você deve aceitar esse risco antecipadamente antes mesmo de levar o comércio. Se você pode aceitar a perda potencial, e você está bem com isso, então você pode considerar o comércio ainda mais. Se a perda for demais para você suportar, então você não deve negociar, ou então você será severamente estressado e incapaz de ser objetivo à medida que seu comércio prossegue.

No entanto, esta liquidez não está necessariamente disponível para todos os corretores e não é a mesma em todos os pares de moedas. É realmente a liquidez do corretor que irá afetá-lo como comerciante. A menos que você negocie diretamente com um grande banco de negociação forex, você provavelmente precisará confiar em um corretor online para manter sua conta e executar suas negociações de acordo. As questões relacionadas ao risco do corretor estão além do escopo deste artigo, mas corretores grandes, bem conhecidos e bem capitalizados devem ser bons para a maioria dos comerciantes online de varejo, pelo menos em termos de liquidez suficiente para efetivamente executar o seu comércio.

Então, como nós realmente medimos o risco?

A maneira de medir o risco por troca é usando seu gráfico de preços. Isto é melhor demonstrado pela análise de um gráfico da seguinte forma:

Nós já determinamos que nossa primeira linha na areia (stop loss) deve ser desenhada onde nós cortaríamos a posição se o mercado negociasse a esse nível. A linha está definida em 1.3534. Para dar ao mercado um pouco de espaço, eu configuraria o stop loss para 1.3530. (Saiba mais sobre perdas de parada na arte de vender uma posição perdedora.)

Um bom lugar para entrar na posição seria em 1.3580, que, neste exemplo, está acima do alto do fechamento horário depois de uma tentativa de formar um fundo triplo falhou. A diferença entre este ponto de entrada eo ponto de saída é, portanto, 50 pips. Se você estiver negociando com US $ 5.000 em sua conta, você limitaria sua perda aos 2% do seu capital de negociação, que é de US $ 100.

Vamos assumir que você está negociando mini-lotes. Se um pip em um mini lote é igual a aproximadamente $ 1 e seu risco é de 50 pips então, para cada lote que você troca, você está arriscando US $ 50. Você pode trocar um ou dois mini lotes e manter seu risco entre US $ 50-100. Você não deve negociar mais de três mini-lotes neste exemplo, se você não deseja violar sua regra de 2%.

No entanto, um dos grandes benefícios de negociar os mercados Forex spot é a disponibilidade de alavancagem elevada. Esta alavancagem elevada está disponível porque o mercado é tão líquido que é fácil cortar uma posição muito rapidamente e, portanto, mais fácil em comparação com a maioria dos outros mercados para gerenciar posições alavancadas. A alavanca naturalmente corta duas maneiras. Se você é alavancado e você obtém lucro, seus retornos são ampliados muito rapidamente, mas, no inverso, as perdas irão corroer sua conta tão rapidamente também. (Veja a "Espada de dois gumes de alavanca" da Leverage, não precisa cortar profundamente para mais.)

Mas de todos os riscos inerentes a um comércio, o risco mais difícil de gerenciar e, de longe, o risco mais comum atribuído à perda de comerciante, é o mau hábito do próprio comerciante.

Todos os comerciantes devem assumir a responsabilidade por suas próprias decisões. Na negociação, as perdas são parte da norma, então um comerciante deve aprender a aceitar perdas como parte do processo. As perdas não são falhas. No entanto, não é necessário uma perda rápida é uma falha no bom gerenciamento comercial. Normalmente, um comerciante, quando sua posição se move em uma perda, adivinha seu sistema e aguarda a perda para dar uma volta e para que a posição se torne rentável. Isso é bom para aquelas ocasiões em que o mercado se volta, mas pode ser um desastre quando a perda piorar. (Aprenda a superar esse grande obstáculo no Master Your Trading Mindtraps.)

A solução para o risco do comerciante é trabalhar em seus próprios hábitos e ser honesto o suficiente para reconhecer os momentos em que seu ego começa a tomar decisões corretas ou quando simplesmente não consegue gerenciar a atração instintiva de um mau hábito.

A melhor maneira de objetivar sua negociação é manter um diário de cada comércio, observando os motivos da entrada e saída e mantendo a pontuação da eficácia do seu sistema. Em outras palavras, quão confiante é que seu sistema fornece um método confiável ao empilhar as probabilidades a seu favor e, assim, proporcionar-lhe oportunidades de comércio mais rentáveis ​​do que perdas potenciais.

O risco é inerente a todos os negócios que você toma, mas, enquanto você pode medir o risco, você pode gerenciá-lo. Basta não ignorar o fato de que o risco pode ser ampliado usando muita alavancagem em relação ao seu capital comercial, além de ser ampliado pela falta de liquidez no mercado. Com uma abordagem disciplinada e bons hábitos comerciais, assumir algum risco é a única maneira de gerar boas recompensas.

Sistema de gerenciamento de dinheiro # 5 (risco vencedor: razão de recompensa)

Enviado por Edward Revy em 25 de agosto de 2009 - 02:51.

A relação risco / recompensa é um dos parâmetros mais influentes de qualquer sistema Forex.

Um bom índice de risco / recompensa é capaz de tornar rentável um sistema não lucrativo, enquanto um baixo índice de risco / recompensa pode transformar uma configuração vencedora em uma estratégia perdedora.

Qual é a relação risco / recompensa?

Risco - simplesmente referido ao montante de ativos que estão sendo colocados em risco. No Forex, é a distância do nosso nível Stop loss (em pips) multiplicado pelo número de lotes negociados. Por exemplo. uma perda de parada em 50 pips com 2 lotes negociados nos daria um risco total de 100 pips.

Recompensa - a quantidade de pips que procuramos obter em qualquer comércio específico - em outras palavras, a distância para o nível Take Profit.

Exemplo de relação risco / recompensa:

100 pips parar vs 200 pips lucro objetivo nos dá 1: 2 risco / recompensa.

25 pips param vs 75 pips profit dá taxa de risco / recompensa 1: 3.

Por que considerar a relação risco / recompensa?

Um sistema de negociação médio que é capaz de produzir pelo menos 50% dos sinais vencedores automaticamente se torna rentável se suas metas de stop e lucro estiverem definidas em uma razão de risco / recompensa 1: 2 ou superior.

Por outro lado, um sistema de negociação que é capaz de fornecer mais de 70% dos sinais vencedores ainda pode ser desproporcional no longo prazo se mostrar uma gestão de dinheiro fraca com, por exemplo, uma relação risco / recompensa 3: 1.

Pequeno risco - grande recompensa: uma fórmula vencedora usada por comerciantes profissionais.

Como eles fazem isso? Vamos rever alguns exemplos práticos:

Com baixo risco: altas entradas de recompensa no re-teste da linha de tendência, os negócios experientes podem permitir ser errado várias vezes antes de retirar um vencedor e ainda acabar em lucro.

A canalização, mercados com limites de mercado também oferecem baixo risco: oportunidades comerciais elevadas. Além disso, não se trata apenas de entrar / sair de um comércio, mas também de rever as tendências anteriores e posicionar-se na direção da fuga mais provável e, desta forma, buscar lucros adicionais, mais uma vez, eliminando o risco de parar de ser atingido .

Os comerciantes da onda gostam de montar as tendências do mercado entrando nos níveis de retracement de preços. Estes níveis podem ser encontrados usando vários estudos e indicadores: níveis de Fibonacci, níveis de suporte / resistência, linhas de tendência, médias móveis, que são tratadas como linhas de tendência flexíveis, etc. Todos esses estudos ajudam a ver os pontos de retração de retracement.

Ao fazer uma análise complexa de um retracement, é dada especial atenção aos níveis de preços em que dois ou mais estudos coincidem no lugar e no tempo entre si.

Não importa o sistema comercial que você usa, se você certificar-se de que seu risco: a proporção de recompensa está configurada corretamente, você estará negociando em um lado lucrativo, mesmo quando o número de seus negócios perdidos for maior do que o número de negociações vencedoras.

Direitos autorais e cópia; 2009 Todos os direitos reservados.

Desculpe decepcioná-lo, mas isso não é tão fácil.

Se você definir seu SL para 20p e TP para 80p, é muito mais provável que você atinja seu SL.

antes de bater seu TP mesmo que seu sistema dê sinais corretos 50% do tempo.

Obrigado, esse é um bom ponto. Não estou dizendo que é fácil. Estou dando um conselho a seguir para maximizar as chances de negociação de Forex bem sucedida.

Entrar em algum lugar e definir SL para 20 e TP para 80 não funcionará, você está certo sobre isso.

A parte mais desafiadora é entrar em uma posição no melhor nível possível e definir a menor parada possível. Para fazer isso com a máxima precisão, é preciso conhecer muito sobre os mercados.

Mesmo quando suas folhas de negociação começam a ficar assim: L L L L L L L L L L L L L W, você pode ser facilmente um comerciante feliz e lucrativo, porque não o número, mas o tamanho das Vitórias e Perdas são importantes.

Isso é verdade. O melhor sistema forex é "Risk and Reward Ratio". Sem Risco e Recompensa, você apenas faz seu corretor rico.

Grandes visuais de risco e recompensa. O melhor que eu vi em risco e recompensa.

Ótima maneira de ensinar esse fato importante. É algo que você pode imprimir em sua mente para agir quando essas configurações se valem com baixo risco. Obrigado,

obrigado, obrigado.

Referência adicional aqui em:

Você também precisa levar em consideração as estatísticas do assunto. Por exemplo, uma parada de 25 pips e um lucro de 75pip é 3: 1 como você disse acima. Mas não é bom, a menos que você esteja ganhando mais de 25% do tempo. Exatamente 25% do tempo estaria pairando e menor do que seria fazer perdas. Simplesmente ajustar a proporção pode não ajudar, como já foi apontado antes de que uma marca mais próxima (seja parada ou lucro) seria atingida com mais freqüência que um mais distante.

Bom ponto também. Deve haver um equilíbrio.

Por outro lado, se você ganhar apenas 25% do tempo, seu sistema provavelmente não é o mais efetivo; a menos que, é claro, o seu risco: as médias de proporção de recompensa em 1:10 (raramente proporção para ilustrar o ponto principal).

Obrigado por mostrar o índice de recompensa de risco com base no gráfico ou gráfico. Eu acho que eu tentaria. Para mim, mostra quão confiante ou confortável é quando você começa a fazer uma entrada para comprar ou vender.

Para um longo prazo, jogar Forex,

ganhar peça pequena, perda de peça grande, e. SL40, TP20.

Desenvolvendo uma falta de confiança no futuro.

Na próxima vez que você considerar, SL100, TP10.

Como o TP10 é fácil de alcançar do que o TP20.

ganhar grande peça, perda de peça pequena, e. SL20, TP40.

Desenvolver uma confiança no futuro.

Na próxima vez que você considerar, SL10, TP100.

Desde TP100 você sabe como conseguir.

É assim que vejo.

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Top 5 Forex Risk Traders devem considerar.

O mercado cambial, também conhecido como mercado cambial, facilita a compra e venda de moedas em todo o mundo. Como ações, o objetivo final da negociação forex é produzir um lucro líquido comprando baixo e vendendo alto. Os comerciantes de Forex têm a vantagem de escolher um punhado de moedas sobre comerciantes de ações que devem analisar milhares de empresas e setores. Em termos de volume de negócios, os mercados cambiais são os maiores do mundo. Devido ao alto volume de negociação, os ativos forex são classificados como ativos altamente líquidos. A maioria dos negócios cambiais consiste em transações à vista, contratos a prazo, swaps de câmbio, swaps de moeda e opções. No entanto, como um produto alavancado, há muitos riscos associados a negociações de divisas que podem resultar em perdas substanciais. (Para mais informações, consulte: Forex Broker Summary: Easy Forex.)

Na negociação forex, a alavancagem requer um pequeno investimento inicial, chamado de margem, para obter acesso a negociações substanciais em moedas estrangeiras. Pequenas flutuações de preços podem resultar em chamadas de margem em que o investidor é obrigado a pagar uma margem adicional. Durante condições de mercado voláteis, o uso agressivo da alavancagem resultará em perdas substanciais em excesso de investimentos iniciais. (Para mais, veja: Alavancagem Forex: uma espada de dois gumes.)

Nos cursos básicos de macroeconomia, você aprende que as taxas de juros têm efeito sobre as taxas de câmbio dos países. Se as taxas de juros de um país aumentam, sua moeda se fortalecerá devido a um influxo de investimentos nos ativos desse país, já que uma moeda mais forte oferece retornos mais altos. Por outro lado, se as taxas de juros caírem, sua moeda se enfraquecerá à medida que os investidores começam a retirar seus investimentos. Devido à natureza da taxa de juros e ao seu efeito indireto nas taxas de câmbio, o diferencial entre os valores cambiais pode fazer com que os preços do forex mudem drasticamente. (Para mais, veja: Por que as taxas de juros são importantes para os comerciantes Forex.)

Os riscos de transação são um risco de taxa de câmbio associado a diferenças horárias entre o início de um contrato e quando ele se estabelece. A negociação de Forex ocorre em uma base de 24 horas, o que pode resultar em câmbio mudando antes que os negócios se estabeleçam. Consequentemente, as moedas podem ser negociadas a preços diferentes em horários diferentes durante as horas de negociação. Quanto maior o diferencial de tempo entre a entrada e a liquidação de um contrato, aumenta o risco de transação. Qualquer diferença de tempo permite que os riscos de câmbio flutuem, os negócios individuais e corporativos em moedas enfrentam custos de transação aumentados e talvez onerosos. (Para mais, veja: Riscos de moeda corporativa explicados.)

A contraparte em uma transação financeira é a empresa que fornece o ativo ao investidor. Assim, o risco de contraparte refere-se ao risco de inadimplência do revendedor ou corretor em uma determinada transação. Nos negócios de divisas, os contratos de compra e venda em moeda não são garantidos por câmbio ou câmbio. Na negociação em moeda local, o risco de contraparte decorre da solvência do fabricante de mercado. Durante condições de mercado voláteis, a contraparte pode não conseguir ou se recusar a aderir aos contratos. (Para mais, veja: Risco de liquidação entre divisas).

Ao pesar as opções para investir em moedas, é preciso avaliar a estrutura e a estabilidade do país emissor. Em muitos países em desenvolvimento e do terceiro mundo, as taxas de câmbio são fixadas para um líder mundial, como o dólar dos EUA. Nessa circunstância, os bancos centrais devem manter reservas adequadas para manter uma taxa de câmbio fixa. Uma crise monetária pode ocorrer devido ao déficit freqüente de pagamentos e resultar em desvalorização da moeda. Isso pode ter efeitos substanciais na negociação forex e nos preços. (Para mais, veja: Top Ten Razões para não investir no Dinar iraquiano.)

Devido à natureza especulativa do investimento, se um investidor acredita que uma moeda diminuirá em valor, eles poderão começar a retirar seus ativos, desvalorizando ainda mais a moeda. Os investidores que continuam a negociar a moeda encontrarão seus ativos para serem ilíquidos ou incorrerem em insolvência dos revendedores. No que diz respeito à negociação forex, as crises cambiais exacerbam os riscos de liquidez e os riscos de crédito além de diminuir a atratividade da moeda de um país. Isso foi particularmente relevante na crise financeira asiática e na crise argentina, onde a moeda doméstica de cada país acabou por desmoronar. (Para mais, veja: Examinando crédito Crunches ao redor do mundo.)

Com uma longa lista de riscos, as perdas associadas à negociação cambial podem ser maiores do que o esperado inicialmente. Devido à natureza dos negócios alavancados, uma pequena taxa inicial pode resultar em perdas substanciais e ativos ilíquidos. Além disso, diferenças horárias e questões políticas podem ter ramificações de longo alcance nos mercados financeiros e nas moedas dos países. Embora os ativos forex tenham o maior volume de negócios, os riscos são evidentes e podem levar a perdas severas.