Como negociar opções de ações para youtube iniciantes

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como negociar opções de ações para iniciantes - cursos de negociação de ações.

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como negociar opções de ações para iniciantes - cursos de negociação de ações.

Antes do surgimento da tecnologia da Internet, as palavras "negociação de ações" instantaneamente lhe davam essa imagem: uma cena caótica com centenas de pessoas correndo, gritando, gesticulando enquanto falavam em telefones e mantinham os olhos nos monitores.

A introdução de plataformas de negociação on-line durante a metade até o final dos anos 90 trouxe uma mudança radical na forma como as pessoas lidam com esse processo. Mas, embora a maioria das pessoas hoje tenha conhecimento de tecnologia e internet, ainda assim muitos de nós não estão cientes dos princípios básicos da negociação de ações, muito menos de como fazer isso on-line.

Se você tem pouca ou nenhuma pista sobre esse processo, deixe este guia para iniciantes abrir o caminho para você entender como estocar o comércio através da rota on-line.

Passo 1 - Faça sua lição de casa.

Aprenda e compreenda os conceitos básicos da negociação de ações lendo livros e pesquisando on-line. Você não precisa de um PhD neste campo, você só precisa ter uma compreensão básica do processo pelo qual as pessoas compram e vendem ações, capacidade de navegar através de sites e fazer pesquisa extensiva e capacidade (e disposição) para depositar dinheiro em linha contas enquanto conhece as armadilhas. Claro, você também tem que saber como usar uma plataforma de negociação on-line, bem como pesquisar empresas listadas na bolsa de valores, como determinar seus ganhos e perdas, como receber confirmações de negociações e assim por diante.

Passo 2 - Procure uma corretora de ações online adequada.

Algumas empresas de corretagem on-line anunciam-se com reputações longas e bem-sucedidas. Seria bom ir para empresas que têm experiência. Aqueles que estão no negócio há mais tempo do que a duração da negociação de ações on-line em si devem ter locais de tijolo e argamassa. Essa é uma ótima idéia se você se sentir desconfortável em realizar suas primeiras transações on-line, pois poderá visitar facilmente o escritório da empresa e perguntar sobre coisas como comissões, taxas, depósitos mínimos, recursos de plataformas de negociação, informações de contato e assim por diante.

Etapa 3 - Abra uma conta com uma corretora de ações on-line de sua escolha.

Depois de ter decidido qual empresa você quer ir, abra uma conta com eles. Você deve saber que, para isso, precisa fornecer informações pessoais e financeiras confidenciais, como nome, número e endereço da previdência social, entre muitas outras. Você também precisará assinar documentos contratuais, além de fazer um depósito mínimo de abertura, dependendo da necessidade do seu corretor. Se você está preocupado com isso por conta própria, seria inteligente se consultar primeiro com um advogado.

Passo 4 - Deixe a negociação de ações online começar!

Algumas etapas para ajudar você a começar seria se familiarizar com a plataforma de negociação on-line. Conheça os menus e telas de negociação. Invista tempo estudando tutoriais on-line para acelerar o processo de entender como a plataforma funciona. Então, quando estiver confiante de que sabe o que quer fazer, compre seu primeiro estoque. Procure uma empresa em que você deseja investir, insira a quantidade de ações que pretende comprar e aproveite!

A negociação de ações on-line tornou o processo mais fácil e rápido. Mas é claro que, como existem muitas fraudes no mundo on-line, vale a pena ser crítico e criterioso com suas decisões. Nunca confie em ninguém até ter certeza de que você está em boas mãos.

Negociação de ações 101: um guia para iniciantes.

Aprenda as cordas se você é um novato para negociação on-line.

É crucial educar-se antes de entrar em qualquer tipo de investimento ou estratégia de investimento. Este guia para iniciantes de negociação de ações on-line lhe dará um ponto de partida e orientá-lo através de vários processos: escolhendo um corretor de desconto, os 12 tipos de ações que você pode fazer, como selecionar ações individuais, descobrindo taxas ocultas, despesas e comissões e muito mais.

Escolhendo um corretor da bolsa para sua negociação on-line.

Se você ainda não abriu uma conta de corretora com um corretor de ações respeitado, faça isso agora. Leia nosso guia para escolher um corretor e abrir uma conta para começar a negociar ações. Mais.

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Os 12 tipos de negócios que você pode fazer com um corretor da bolsa.

Doze tipos de negociações estão disponíveis quando você inicia a negociação de ações online. Eles incluem o comércio de mercado, comércio de limite, stop loss, ordens de dia, comércios good-till-cancelled, trailing stops e comércios de suporte. Percorra este guia passo a passo para negociação de ações e encontre uma definição e exemplo para cada um desses termos. Mais.

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Como Evitar Despesas Friccionais que Podem Destruir Seus Lucros na Negociação de Ações.

O maior inimigo do comércio de ações bem-sucedido é algo que Warren Buffett chama de despesas friccionais. Eles representam dinheiro que você está triturando sem nenhum benefício para você. Quais são as despesas de atrito? Comissões e taxas são um bom exemplo. Aprenda como evitá-los. Mais.

Como negociar ações na margem com dinheiro emprestado.

Se a sua conta de corretagem de ações é para especulação e você quer rolar os dados, você pode realmente emprestar dinheiro de sua corretora. Isso é conhecido como negociação na margem. Você pode alavancar suas posições até 3-1 em determinadas situações. Esta abordagem para negociar ações tem algumas grandes armadilhas potenciais que você terá que proteger contra, no entanto. Mais.

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Como estoque curto.

Quando você for aprovado para negociação de ações com margem, você também estará qualificado para ações de pequeno porte. Quase todos os corretores de ações bem sucedidos encurtaram ações de uma vez ou outra. Quando você tem estoque curto, você ganha dinheiro quando as ações da empresa caem - ou, melhor ainda, quando elas caem. O problema é que você pode se expor à responsabilidade ilimitada quando fizer isso. Mais.

Usando ADRs para negociar ações estrangeiras nos Estados Unidos.

Se você estiver interessado em negociar ações e quiser comprar ou vender ações de empresas estrangeiras, pode ser possível fazer isso aqui em casa, se a empresa que você está considerando tiver American Depository Receipts (ADRs). É bastante simples descobrir se uma empresa as possui e como elas são diferentes das ações normais. Mais.

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O papel dos formadores de mercado na negociação de ações.

Negociação de ações não seria possível sem os criadores de mercado. Toda vez que você compra ou vende ações, as chances são boas de que seu pedido vai passar por um criador de mercado em uma das bolsas de valores. Mais.

Negociação de ações e banco de investimento.

Agora que você aprendeu sobre marcadores de mercado e o papel que eles desempenham, é hora de dar um passo adiante e aprender sobre o banco de investimentos. Você pode negociar diretamente com um banco de investimento se for extremamente rico. Caso contrário, seu corretor negocia em seu nome através de um banco de investimento, quer você perceba ou não. Mais.

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Evite a regra temida da venda da lavagem!

Se você comercializar ações regularmente, você pode se encontrar violando acidentalmente a temida regra de venda de lavagem. Isso pode custar-lhe enormes penalidades fiscais. Com um pouco de planejamento, você pode evitar esse destino e ainda desfrutar de ações de negociação de forma agressiva com um pouco de planejamento. Mais.

Como ações podem afetar sua conta de imposto.

Você precisa conhecer as regras fiscais de cada uma das suas posições se for um negociador de ações ativo. Quanto mais curto você mantiver um estoque, mais você vai pagar o IRS em impostos. Isso foi projetado para incentivar investimentos de longo prazo em especulações de curto prazo. Mais.

Tutorial Básico de Opções.

Atualmente, as carteiras de muitos investidores incluem investimentos como fundos mútuos, ações e títulos. Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina aí. Outro tipo de segurança, conhecido como opções, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados que entendem tanto os usos práticos quanto os riscos inerentes associados a essa classe de ativos.

O poder das opções reside na sua versatilidade e capacidade de interagir com ativos tradicionais, como ações individuais. Eles permitem que você adapte ou ajuste sua posição de acordo com muitas situações de mercado que possam surgir. Por exemplo, opções podem ser usadas como uma proteção efetiva contra um mercado de ações em declínio para limitar as perdas de baixa. As opções podem ser usadas para fins especulativos ou extremamente conservadoras, como você deseja. O uso de opções é, portanto, melhor descrito como parte de uma estratégia maior de investimento.

Essa versatilidade funcional, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas se usadas de maneira inadequada. É por isso que, ao negociar opções com um corretor, você frequentemente encontrará um aviso como o seguinte:

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. A negociação de opções pode ser de natureza especulativa e acarretar risco substancial de perda. Apenas invista com capital de risco.

As opções pertencem ao grupo maior de valores mobiliários conhecidos como derivativos. Essa palavra passou a estar associada à tomada excessiva de riscos e à capacidade de quebrar economias. Essa percepção, no entanto, é amplamente exagerada. Todo "derivativo" significa que seu preço é dependente ou derivado do preço de outra coisa. Coloc assim, o vinho é um derivado das uvas; O ketchup é um derivado do tomate. As opções são derivativos de títulos financeiros - seu valor depende do preço de algum outro ativo. Isso é tudo derivativo significa, e existem muitos tipos diferentes de títulos que se enquadram sob o nome derivados, incluindo futuros, forwards, swaps (dos quais existem muitos tipos) e títulos garantidos por hipoteca. Na crise de 2008, foram títulos garantidos por hipotecas e um tipo específico de swap que causou problemas. As opções foram em grande parte inocentes. (Veja também: 10 opções estratégias para saber.)

Saber corretamente como as opções funcionam e como usá-las adequadamente pode lhe dar uma vantagem real no mercado. Se a natureza especulativa das opções não se encaixa no seu estilo, não há problema - você pode usar opções sem especular. Mesmo se você decidir nunca usar opções, no entanto, é importante entender como as empresas em que você está investindo as usam. Seja para proteger o risco de transações em moeda estrangeira ou para dar aos funcionários a propriedade na forma de opções de ações, a maioria das multinacionais usa opções de uma forma ou de outra.

Este tutorial irá apresentar os fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos operadores de opções tem muitos anos de experiência, portanto, não espere ser um especialista imediatamente depois de ler este tutorial. Se você não estiver familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, talvez seja melhor verificar primeiro o tutorial de Basics.

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Quais são as opções?

As opções podem formar uma parte importante de uma estratégia de investimento mais ampla. Eles lhe dão o direito - mas não a obrigação - de comprar ou vender um ativo subjacente antes de uma certa data de vencimento, permitindo que você especule sobre o preço futuro de um mercado financeiro.

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Tal como acontece com os 100s digitais, as opções podem ser usadas para negociar com a própria volatilidade, permitindo que os traders se beneficiem mesmo quando há pouco movimento no mercado subjacente.

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1 Atualmente, as opções estão disponíveis somente em nossa plataforma clássica e aplicativos para dispositivos móveis. Eles estarão disponíveis na nova plataforma da IG Trading em breve.

2 Com base no número de contas ativas de apostas de spread financeiro do Reino Unido (Investment Trends UK Leveraged Trading Report divulgado em junho de 2017); para CFDs, com base na receita excluindo FX (demonstrações financeiras publicadas, outubro de 2016).

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As apostas de spread e os CFDs são produtos alavancados e podem resultar em perdas que excedem os depósitos. O valor das ações, ETFs e ETCs comprados através de uma conta de negociação de ações, ações e ações ISA ou SIPP pode cair ou aumentar, o que poderia significar uma recompra menor do que você originalmente pagou. Tome cuidado para gerenciar sua exposição.

CFD, negociação de acções e acções e partilhas Contas ISA fornecidas pela IG Markets Ltd, apostas de spread fornecidas pela IG Index Ltd. IG é uma denominação comercial da IG Markets Ltd (uma empresa registada em Inglaterra e País de Gales sob o número 04008957) e IG Index Ltd ( uma empresa registada em Inglaterra e no País de Gales sob o número 01190902). Endereço registrado em Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, Londres EC4R 2YA. Tanto a IG Markets Ltd (número de registro 195355) como a IG Index Ltd (número de registro 114059) são autorizadas e reguladas pela Financial Conduct Authority.

As informações contidas neste site não são dirigidas a residentes dos Estados Unidos, Bélgica ou qualquer país específico fora do Reino Unido e não se destinam a distribuição ou uso por qualquer pessoa em qualquer país ou jurisdição onde tal distribuição ou uso seria contrário. à legislação ou regulamentação local.

Descubra como negociar opções em um mercado especulativo.

Aprenda o básico e explore possíveis novas oportunidades sobre como negociar opções.

O mercado de opções oferece uma ampla gama de opções para o negociador. Como muitos derivativos, as opções também oferecem bastante alavancagem, permitindo que você especule com menos capital. Como em todos os usos de alavancagem, o potencial de perda também pode ser ampliado.

Iniciar.

Explore as informações e os recursos abaixo para saber como negociar opções. Se você tiver dúvidas ao longo do caminho, entre em contato com um especialista para obter ajuda.

Entendendo o básico.

Uma opção longa é um contrato que dá ao comprador o direito de comprar ou vender o título ou mercadoria subjacente em uma data e preço específicos. Não há obrigação de comprar ou vender no contrato, mas simplesmente o direito de "exercer". o contrato, se o comprador decidir fazê-lo. Uma opção que lhe dá o direito de comprar é chamada de "chamada", & rdquo; enquanto um contrato que lhe dá o direito de vender é chamado de "put". Por outro lado, uma opção curta é um contrato que obriga o vendedor a comprar ou vender o título subjacente a um preço específico, através de uma data específica. Quando o comprador de uma opção longa exerce o contrato, o vendedor de uma opção curta é "atribuído" e é obrigado a agir.

Para tornar isso mais claro, vamos usar uma analogia do mundo real & hellip; Digamos que você está comprando um relógio antigo e encontre o perfeito pelo preço certo: US $ 3.000. Mas você não terá o dinheiro por mais três meses. Você fala com o proprietário e ele concorda em vendê-lo a esse preço em três meses com uma data de expiração específica, mas você tem que pagar US $ 100 para ele concordar com o contrato. Depois de três meses, você tem o dinheiro e compra o relógio a esse preço.

Mas talvez tenha sido descoberto que o relógio pertencia a Theodore Roosevelt, que vale US $ 10.000. Você tem o direito de exercer sua opção e comprá-la por US $ 3.000, obtendo um lucro de US $ 6.900 (menos custos de transação). Por outro lado, digamos que é descoberto que não é uma antiguidade, mas uma imitação de apenas US $ 500. Você não tem nenhuma obrigação de exercer sua opção e comprá-la por US $ 3.000, então você pode optar por não comprá-la e simplesmente deixar o contrato expirar. Embora você ainda esteja fora dos US $ 100, pelo menos você não está preso a um relógio que vale uma fração do que você pagou por ele. Do ponto de vista do vendedor de opções, no primeiro cenário ele recebe os US $ 100, mas depois é forçado a vender o relógio a um valor inferior ao do mercado. No segundo cenário, ele mantém o relógio e os $ 100 que você pagou em prêmio.

Se você entender este conceito como se aplica a títulos e commodities, você pode ver como seria vantajoso negociar opções. Para uma quantia relativamente pequena de capital, você pode entrar em contratos de opções que lhe dão o direito de comprar ou vender investimentos a um preço definido em uma data futura, não importando qual seja o preço do título subjacente hoje.

Opções de Negociação.

Algumas coisas a considerar antes de negociar opções:

Alavancagem: Controle um grande investimento com uma quantia relativamente pequena de dinheiro. Isso permite fortes retornos potenciais, mas você deve estar ciente de que também pode resultar em perdas significativas.

Flexibilidade: as opções permitem que você especule no mercado de diversas maneiras e use várias estratégias criativas. Há uma grande variedade de contratos de opções disponíveis para negociação de muitos títulos subjacentes, como ações, índices e até mesmo contratos futuros.

Cobertura: Se você tem uma posição existente em uma commodity ou ação, você pode usar contratos de opção para bloquear ganhos não realizados ou minimizar uma perda com menos capital inicial.

Configurando uma conta.

Você pode negociar e investir em opções na TD Ameritrade com vários tipos de conta. Você também precisará solicitar e ser aprovado para privilégios de margem e opção em sua conta.

Escolhendo uma plataforma de negociação.

Com uma conta da TD Ameritrade, você terá acesso a opções de negociação em nossa plataforma web, bem como a nossa plataforma mais abrangente thinkorswim.

A plataforma thinkorswim é para operadores de opções mais avançados. Ele possui ferramentas de elite e permite monitorar o mercado de opções, planejar sua estratégia e implementá-la em um local integrado conveniente e fácil de usar. Além disso, se você planeja participar de operações de opções complexas com três ou quatro "pernas", & rdquo; ou lados de um negócio, o thinkorswim pode ser o certo para você.

Além disso, a TD Ameritrade possui tecnologia de comércio móvel, permitindo que você monitore e gerencie suas opções, além de negociar contratos diretamente de seu smartphone, dispositivo móvel ou iPad.

Desenvolvendo uma estratégia de negociação.

Como qualquer tipo de negociação, é importante desenvolver e manter uma estratégia que funcione. Os comerciantes tendem a construir uma estratégia baseada em análise técnica ou fundamental. A análise técnica é focada nas estatísticas geradas pela atividade de mercado, como preços passados, volume e muitas outras variáveis. Gráficos e outras tecnologias similares são usadas. Análise fundamental centra-se na medição do valor de um investimento com base em dados econômicos, financeiros e do Federal Reserve. Muitos comerciantes usam uma combinação de análise técnica e fundamental.

Se você usa análise técnica ou fundamental, ou um híbrido de ambos, há três variáveis ​​principais que orientam o preço das opções a serem lembradas à medida que você desenvolve uma estratégia:

Preço do título ou mercadoria subjacente.

Hora da expiração.

Volatilidade implícita com base nas influências do mercado e perspectivas futuras.

Com o thinkorswim, você terá ferramentas para ajudá-lo a analisar essas variáveis ​​e muito mais. Você também encontrará muitas pesquisas e comentários fundamentais de terceiros, além de muitas ferramentas de geração de ideias. Você pode até mesmo comércio de papel & rdquo; e pratique sua estratégia sem arriscar o capital. Além disso, você pode explorar uma variedade de ferramentas para ajudá-lo a formular uma estratégia de negociação de opções que funcione para você. Você também pode entrar em contato com um Especialista em Opções da TD Ameritrade a qualquer momento via chat, pelo telefone 866-839-1100 ou por e-mail 24/7.

Construindo suas habilidades.

Se você é novo em investir, ou um comerciante experiente explorando opções, as habilidades que você precisa para lucrar com a negociação de opções devem ser continuamente desenvolvidas. Você encontrará a Plataforma Web é uma ótima maneira de começar. Para os comerciantes veteranos, thinkorswim, tem uma quantidade quase infinita de recursos e capacidades que ajudarão a construir seus conhecimentos e habilidades de negociação de opções.

O que sua empresa de serviços financeiros deve ser.

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A volatilidade do mercado, o volume e a disponibilidade do sistema podem atrasar o acesso à conta e as execuções comerciais.

Os recursos educacionais são fornecidos apenas para fins de informação geral e não devem ser considerados como recomendações ou conselhos individualizados.

As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Negociação de opções sujeita a revisão e aprovação da TD Ameritrade. Por favor, leia Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de investir em opções.

O desempenho passado de uma segurança ou estratégia não garante resultados futuros ou sucesso.

TD Ameritrade, Inc., membro FINRA / SIPC. Esta não é uma oferta ou solicitação em qualquer jurisdição onde não estamos autorizados a fazer negócios. A TD Ameritrade é uma marca registrada de propriedade conjunta da TD Ameritrade IP Company, Inc. e do The Toronto-Dominion Bank. &cópia de; 2018 TD Ameritrade.

6 grandes estratégias de opções para iniciantes.

Os rookies de opções estão sempre ansiosos para começar a negociar - ansiosos demais. É importante ter uma base sólida para ter certeza de que você entende como as opções funcionam e como elas podem ajudar você a atingir suas metas antes de negociar.

Aqui está uma lista dos meus métodos favoritos. Nota: esta lista contém estratégias fáceis de aprender e entender. Cada um é menos arriscado do que possuir ações. A maioria envolve risco limitado. Para investidores que não estão familiarizados com o jargão de opções, leia nossos termos de opções de iniciantes e termos de termos de opções intermediárias.

1. Escrita de chamada coberta. Usando ações que você já possui (ou comprar novas ações), você vende a alguém uma opção de compra que concede ao comprador o direito de comprar sua ação a um preço específico. Isso limita o potencial de lucro. Você recebe um prêmio em dinheiro que é seu, não importa o que aconteça. Esse dinheiro reduz seu custo. Assim, se o preço da ação cair, você poderá incorrer em uma perda, mas estará melhor do que se simplesmente possuísse as ações.

Exemplo: Compre 100 ações da IBM.

Vender uma chamada do IBM Jan 110.

2. Dinheiro-protegido posto nu escrevendo. Venda uma opção de venda sobre um estoque que você deseja possuir, escolhendo um preço de exercício que represente o preço que você está disposto a pagar pelo estoque. Você recebe um prêmio em dinheiro em troca de aceitar uma obrigação de comprar ações pagando o preço de exercício. Você não pode comprar o estoque, mas, se não o fizer, manterá o prêmio como um prêmio de consolação. Se você mantiver dinheiro suficiente em sua conta de corretagem para comprar as ações (se o proprietário da opção de venda exercer a opção de venda), você será considerado "garantido em dinheiro".

Exemplo: vender um AMZN Jul 50 put; manter $ 5.000 em conta.

3. Colarinho Um colar é uma posição de chamada coberta, com a adição de uma put. A put atua como uma apólice de seguro e limita as perdas a um valor mínimo (mas ajustável). Os lucros também são limitados, mas os investidores conservadores consideram que é um bom compromisso limitar os lucros em troca de perdas limitadas.

Exemplo: Compre 100 ações da IBM.

Vender uma chamada do IBM Jan 110.

Compre um IBM Jan 95 put.

4. spread de crédito. A compra de uma opção de compra e a venda de outra. Ou a compra de uma opção de venda e a venda de outra. Ambas as opções têm a mesma expiração. É chamado de spread de crédito porque o investidor recolhe dinheiro para o negócio. Assim, a opção mais cara é vendida, e uma opção mais barata, mais barata, é comprada. Esta estratégia tem um viés de mercado (spread de call é bearish e spread de spread é bullish) com lucros limitados e perdas limitadas.

Exemplo: Compre 5 chamadas do JNJ Jul 60.

Vender 5 chamadas JNJ Jul 55.

ou Compre 5 SPY Apr 78 puts.

Vender 5 SPY Apr 80 coloca.

5. condor de ferro. Uma posição que consiste em um spread de crédito de chamada e um spread de crédito de venda. Mais uma vez, ganhos e perdas são limitados.

Exemplo: Compre 2 chamadas do SPX em maio de 880.

Vender 2 chamadas SPX maio 860.

e compre 2 SPX maio 740 coloca.

Vender 2 SPX maio 760 coloca.

6. Diagonal (ou diagonal dupla) espalhar. Estes são spreads nos quais as opções têm diferentes preços de exercício e diferentes datas de vencimento.

1. A opção comprada expira depois da opção vendida.

2. A opção comprada está mais fora do dinheiro do que a opção vendida.

Exemplo: Compre 7 chamadas XOM Nov 80.

Vender 7 XOM Oct 75 chamadas Este é um spread diagonal.

Ou compre 7 XOM Nov 60 puts.

Vender 7 XOM Out 65 puts Este é um spread diagonal.

Se você possui as duas posições ao mesmo tempo, é um spread diagonal duplo.

Note que comprar chamadas e / ou puts NÃO está nesta lista, apesar do fato de que a maioria dos novatos começa sua carreira de negociação de opções adotando essa estratégia. É verdade que é divertido comprar uma opção e tratá-la como um bilhete de mini-loteria. Mas isso é jogo de azar. A probabilidade de ganhar dinheiro consistentemente ao comprar opções é pequena, e não posso recomendar essa estratégia.

Mark Wolfinger é um veterano de 20 anos na CBOE e é o autor do blog Options for Rookies Premium. Ele também é o autor do livro, The Rookie's Guide to Options.

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